Penyata Aliran Tunai

Baki Bank Hari Ini

RM 287.4J

Ramalan 7 Hari

RM 274.8J

Ramalan 30 Hari

RM 261.2J

Ramalan 90 Hari

RM 232.5J

Komitmen Tertunggak

RM 84.6J

Liabiliti Tertunggak

RM 38.2J

Tunai Tersedia Selepas Komitmen

RM 164.6J

Objektif: Adakah tunai kita mencukupi untuk memenuhi obligasi minggu ini?

Tunai Buka (Isn)

RM 285.3J

Kutipan Mingguan

RM 18.0J

Bayaran Mingguan

RM 19.4J

Pergerakan Bersih

RM -1.4J

Tunai Tutup

RM 283.9J

Hari Tunai Tersedia

105 hari

Buffer Tunai Minimum

RM 150.0J

Aliran Masuk & Keluar Mingguan (12 Minggu)

Bar kategori + garis bersih

Amaran Kecairan

Status mingguan

RM 283.9J

SIHAT

Ambang: Hijau > RM100J

Amber RM50–100J

Merah < RM50J

Kategori Aliran Masuk Minggu Ini

RM Juta — boleh ditapis

  • Cukai Negeri
    +5.4J
  • Premium Tanah
    +3.8J
  • Royalti Hutan
    +2.6J
  • Geran Persekutuan
    +4.2J
  • Pengeluaran Pinjaman
    +0.0J
  • Pendapatan Pelaburan
    +0.9J
  • Penerimaan dari Agensi
    +1.1J

Kategori Aliran Keluar Minggu Ini

RM Juta — boleh ditapis

  • Gaji & Emolumen
    −6.8J
  • Bayaran Pembekal
    −4.5J
  • Utiliti
    −1.2J
  • Bayaran Balik Pinjaman
    −2.1J
  • Geran Diagihkan
    −1.6J
  • Bayaran Projek Pembangunan
    −3.2J

Saluran Perbelanjaan

6 peringkat dari kelulusan bajet hingga pembayaran tunai sebenar

1

Bajet Diluluskan

RM 412.0J

Tiada impak tunai

2

Komitmen / PO-LOA

RM 284.6J

Obligasi tunai masa hadapan

3

Barang Diterima

RM 168.2J

Tunai dijangka tidak lama lagi

4

Baucar Disediakan

RM 96.4J

Aliran keluar berkemungkinan tinggi

5

EFT Dihantar

RM 42.1J

Aliran keluar segera

6

Telah Dibayar

RM 31.8J

Aliran keluar tunai sebenar

Analisis Eksposur

Pecahan komitmen & liabiliti mengikut dimensi

  • Kumpulan Wang Disatukan (B & T)
    RM 184.6J54%
  • Kumpulan Wang Pembangunan / Vot P
    RM 96.4J28%
  • Kumpulan Wang Amanah Kerajaan (E)
    RM 42.1J12%
  • Kumpulan Wang Amanah Awam (L)
    RM 18.3J5%

Cerapan AI & Cadangan Tindakan

Amaran kekurangan tunai & cadangan dijana automatik

  • Amaran Kekurangan Tunai — Minggu 7

    Baki Tunai < Ambang

    Trend semasa unjur baki turun ke RM 198J menjelang W7 (di bawah ambang RM 200J). Cadangan: tarik balik geran Persekutuan Q3 RM 12J lebih awal.

  • 2 Minggu Berturut Aliran Bersih Negatif

    Trend Net Negatif

    W6 dan W7 menunjukkan aliran keluar bersih. Jika W8 juga negatif, status meningkat ke Merah. Cadangan: tangguh PO bukan kritikal >RM 1J.

  • Khidmat Hutang Dalam 30 Hari

    Khidmat Hutang 30 Hari

    Sukuk Murabahah Negeri jatuh tempo RM 8.4J pada 12 Julai. Cadang pemindahan antara dana dari Akaun Amanah ke Akaun Disatukan.

  • Peluang Optimisasi Pendapatan

    Optimisasi

    Deposit tetap RM 5J matang 15 Jun pada kadar 3.40%. Kadar semasa pasaran 3.85% — rollover dicadangkan untuk tambah RM 22K setahun.

Prestasi PTJ — Ringkasan

Status perbelanjaan dan komitmen Pusat Tanggungjawab

Pusat TanggungjawabPeruntukanDibelanjakanKomitmenTarafTindakan
Jabatan TanahRM 20.0J
63%
RM 4.2JSihatLihat
Jabatan HutanRM 15.0J
78%
RM 3.1JPantauLihat
JKR KelantanRM 45.0J
89%
RM 8.4JKritikalLihat
JPKKRM 22.0J
95%
RM 5.6JKritikalLihat
Pejabat SUKRM 8.0J
52%
RM 1.8JSihatLihat
Jabatan AirRM 18.0J
71%
RM 4.0JPantauLihat

Adakah tunai kita mencukupi untuk memenuhi obligasi minggu ini?